Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 5,478 0/05 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 934,127 8/78 1,643,699 11/1 1,429,118 10/37 1,091,531 7/91
سپرده بانکی 10,157,950 95/52 13,138,464 88/7 12,297,104 89/23 12,645,832 91/68
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 9,694,998 91/16 13,168,330 88/9 12,352,037 89/63 55,627 0/4
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 5,478 0/05 0 0 0 0 0 0
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان