Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/04/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 437,157 3/57 1,722,235 7/95 1,792,009 7/18 1,730,904 6/83
اوراق مشارکت 990,697 8/08 1,181,523 5/45 1,206,275 4/83 1,229,093 4/85
سپرده بانکی 11,466,485 93/51 18,734,389 86/47 21,981,760 88/06 22,341,764 88/13
وجه نقد 39 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -6,737,949 -54/95 28,591 0/13 -18,503 -0/07 50,420 0/2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 437,157 3/57 1,722,235 7/95 1,792,009 7/18 1,730,904 6/83
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان