Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/02/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 300,315 2/55 1,655,988 9/1 1,649,923 10/63 1,663,096 10/96
اوراق مشارکت 970,293 8/24 1,145,844 6/3 1,139,379 7/34 1,164,263 7/67
سپرده بانکی 11,080,367 94/14 15,353,048 84/41 12,677,581 81/68 12,289,239 80/99
وجه نقد 43 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -6,892,499 -58/56 32,851 0/18 54,743 0/35 57,808 0/38
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 300,315 2/55 1,655,988 9/1 1,649,923 10/63 1,663,096 10/96
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان