Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 40,338 0/36 257,536 1/33 610,287 2/56 1,556,877 6/87
اوراق مشارکت 931,135 8/4 1,088,679 5/61 978,359 4/11 1,349,027 5/95
سپرده بانکی 10,565,327 95/37 17,941,319 92/47 22,166,779 93/14 19,745,223 87/09
وجه نقد 37 0 268 0 788 0 12,039 0/05
سایر دارایی ها 10,106,869 91/23 18,055,248 93/06 22,210,968 93/32 9,625 0/04
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 40,338 0/36 257,536 1/33 610,287 2/56 1,556,877 6/87
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان